diff --git a/manual/001-ref/002-accounting/001-chart-of-acc.md b/manual/001-ref/002-accounting/001-chart-of-acc.md index 779a903b..1a64a1ce 100644 --- a/manual/001-ref/002-accounting/001-chart-of-acc.md +++ b/manual/001-ref/002-accounting/001-chart-of-acc.md @@ -10,7 +10,7 @@ 1) Избира се група функции **Номенклатури || Сметкоплан**. Чрез десен щрак с мишката върху списъка със сметки се избира **Нова сметка** (или **Нова подсметка**). Системата добавя нов ред и автоматично предлага първия незает шифър за групата сметки, която е избрана. -![](001-chart-of-acc1.png){ class=align-center } +![](901-chart-of-acc1.png){ class=align-center } 2) Код — полето може да бъде редактирано, като се избере друг желан код или да се запази предложеният от системата шифър на сметка. @@ -31,7 +31,7 @@ 7) **Генериране тип продукт, основание за плащане** е инструмент за генерация на някои номенклатури и техните осчетоводявания, достъпен чрез десен бутон на мишката върху избрана сметка. -![](001-chart-of-acc2.png){ class=align-center } +![](901-chart-of-acc2.png){ class=align-center } От формата **Генериране тип продукт, основание за плащане**, според същността на маркираната счетоводна сметка, се избира коя номенклатура да създаде системата: diff --git a/manual/001-ref/002-accounting/002-acc-wizard.md b/manual/001-ref/002-accounting/002-acc-wizard.md index b9dae7f9..daf2717e 100644 --- a/manual/001-ref/002-accounting/002-acc-wizard.md +++ b/manual/001-ref/002-accounting/002-acc-wizard.md @@ -4,112 +4,62 @@ # Автоматичен осчетоводител -Въвеждането на документи в системата става чрез два основни модула Търговска и Счетоводна -система като от всеки документ от търговската система може да се -генерира автоматично счетоводен. За да се генерират автоматично -коректни счетоводни записи, системата трябва да се настрои според -счетоводната политика и индивидуалния сметкоплан на всяка фирма. Тези -настройки се правят веднъж, още със започването на работа със -Счетоводната система. - -За да настроите вашата система трябва посочите как трябва да се -осчетоводява всеки един документ, на който ще правите -счетоводен запис във специална функционалност – **Автоматичен -осчетоводител**. След като веднъж направите тези настройки, всички -рутинни счетоводни операции ще се извършват автоматично. - -Преди да започнете работа с настройките се уверете, че дефинирали -правилно всички типове продукти/ материали, типове контрагенти и -основания за плащане, защото от тях зависи правилното осчетоводяване. - -За да настроите Автоматичния осчетоводител, го отворете от -**Счетоводство || Автоматичен осчетоводител**. Там -документите са обособени в *Групи документи за осчетоводяване* – -документи за покупка, документи за продажба, складови документи, касови -документи, банкови извлечения, амортизации и ТРЗ. - -За всеки един от тези документи и групи се настройват задължително по -два реда – за водеща и кореспондираща сметка. С терминът „Водеща -сметка” в системата се обозначава сметката, която се въвежда в -горната част на секцията, а в редовете на статията се въвеждат -нейните една или повече кореспонденции. Водещата сметка може да е -както по кредита, така и по дебита. - -1. **Документи за покупка** - включват се всички документи от групата на данъчните документи за покупка – Фактури, Дебитни и Кредитни известия, Квитанции и Други документи за покупка – Протокол за самооблагане. При тези документи се настройва водеща сметка по **Тип Контрагент** и Кореспонденции по **Тип Продукт/Материал**. Това е така защото както вече споменахме водещата сметка е тази, която е само една в документа, а при този тип документи имаме винаги само един контрагент и един или множество продукти. - -Можете да зададете едновременно настройките за всички документи от тази -група като изберете *ДПок* в **Тип док**. - -За да е коректно осчетоводяването трябва да създадете отделен ред за -всеки тип контрагент и за всеки тип продукт/материал. Трябва -задължително да посочите и дали записа ще отива по кредита или -дебита на избраната счетоводна сметка. - -Например желаете при осчетоводяване на фактура на контрагент от тип -*Физическо лице*, доставил ви материали счетоводният запис да е -302/4011. Създавате ред с **Тип док**. – *ДПок*, **Тип** – *Водеща -сметка*, **Тип контрагент** – *Физическо лице*, **Тип -продукт/материал** – оставяте празно, за **сметка** -посочвате – *4011*, **Дт/Кт** *– Кт*, **Валута** – *BGN* – ако -работите с тази валута. По този начин настройвате при осчетоводяване на -фактура, издадена ви от физическо лице, записът да е -/4011. След това -създавате още един ред с **Тип док**. – *ДПок*, **Тип** – -*Кореспонденции*, **Тип контрагент** – оставяте празно, -**Тип продукт/материал** – *Материали*, за **сметка** посочвате – -*302*, **Дт/Кт** *– Дт*, **Валута** – *BGN* – ако работите с тази -валута. Така настройвате при осчетоводяване на фактура с -материали, записът да е 302/-. - -![](901-image91.png){ class=align-center w=15cm } - -1. **Документи за продажба** - включват се всички документи от групата на данъчните документи за продажба – Фактури, Дебитни и Кредитни известия, Квитанции и други. Настройват се по същия начин като документите за покупка - водеща сметка по **Тип Контрагент** и Кореспонденции по **Тип Продукт/Материал**. - -![](902-image92.png){ class=align-center w=15cm } - -Единствената разлика при тази група документи е, че имате възможност на -всеки ред да посочите приключваща сметка. Тази настройка обаче работи -само, ако генерирате приключваща статия от самия счетоводен документ. - -![](903-image93.png){ class=align-center w=15cm } - -1. **Складови документи** – включват се всички складови документи, с които заприхождавате или извеждате стоки и материали от склада – приходни, разходни, приемно – предавателни протоколи, протоколи за брак, липси и излишък. Тези документи се настройват обикновено, ако например имате няколко счетоводни склада и при трансфер на стока между тях, искате това да се отрази и в счетоводната система или работите с незавършено производство. При тези документи се настройва водеща сметка по **Направление** и Кореспонденции по **Склад.** Колоната **Тип продукт/ материал** можете да я скриете, защото при този тип документи не се взима предвид при осчетоводяването. Всички направления трябва да ги дефинирате предварително от **Номенклатури || Референтни номенклатури || Счетоводство || Направления.** - -При този тип документи е желателно всички типове документи да се -настройват един по един. - -Например работите по обект, в продължение на няколко месеца и издавате -фактура, когато работата ви по обекта приключи. Искате обаче през това -време да водите търговска и счетоводна отчетност на материалите, които -влагате. Това се реализира чрез издаване на разходни складови -документи. Искате обаче да ги настроите при осчетоводяване да -се изписват от 302 сметка и да се насочват към 601. В автоматичния -осчетоводител трябва да създадете два реда. Водещата сметка се -определя от направлението. Трябва да създадете ред с **Тип док.** -– *РСД,* **Тип** – *Водеща сметка*, **Дт/Кт** – *Дт*, **Склад** – -оставяте го празно, **Сметка** *– 601-* (ако имате отделни -подсметки за различни обекти трябва да я посочите), -**Направление** – *Разход за материали* (или друго подходящо, -което сте създали). По този начин винаги когато осчетоводите разходен -складов документ, на който сте посочили това направление, материалите -ще отиват по дебита на 601 сметка. След това създавате втори ред с -**Тип док.** – *РСД,* **Тип** – *Кореспонденции*, **Дт/Кт** – *Кт*, -**Склад** – посочвате склада, от който ще изписвате материалите, -**Сметка** *– 302-* (ако имате отделни подсметки за различните -складове трябва да я посочите), **Направление** – оставяте го -празно*.* В концепцията на системата е заложено в един склад да -има само продукти и материали от един тип т.е. не можете да имате -например в Централен склад и стоки и материали. - -![](904-image94.png){ class=align-center w=15cm } - -1. **Касови документи** - включват приходни и разходни касови документи. Настройват се по водеща сметка – **каса** без да се задава Дт/Кт и кореспонденции по **Основание за плащания**. Трябва предварително да дефинирате основанията за плащане **Номенклатури || Референтни номенклатури || Търговска система || Основания на плащане.** Ако за различните каси имате различни подсметки трябва да създадете отделен запис за всяка една от тях. - -![](905-image95.png){ class=align-center w=15cm } - -1. **Банкови документи** - включват само банкови документи. Настройват се по същия начин като касовите документи - с водеща сметка – **Банкова сметка** без да се задава Дт/Кт и кореспонденции по **Основание за плащания**. За всяка банкова сметка трябва да създадете отделен запис. - -![](906-image96.png){ class=align-center w=15cm } - -1. Амортизации – включва се само документа за амортизации - АмПл. Настройките за водеща и кореспондираща сметка са еднакви с разликата, че при записа с кореспондиращата сметка трябва да посочите **Група ДА**. За всяка **Група ДА** трябва да създадете отделен запис и да посочите точната сметка (зависи как е настроен сметкопланът ви). Групите трябва да ги дефинирате предварително от **Номенклатури || Референтни номенклатури || Дълготрайни активи || Групи ДА.** - -![](907-image97.png){ class=align-center w=15cm } +Системата разполага с функционалност **Автоматичен осчетоводител**, чрез която рутинните счетоводни операции могат да се извършват автоматично. Така, заедно с валидирането на документите в **Търговска система**, може да се генерира и счетоводен запис/и. + +Системата трябва да се конфигурира според счетоводната политика и индивидуалния сметкоплан на всяка фирма. Първият етап в настройките е правилното дефиниране на следните референтни номенклатури: +- **Типове контрагенти** +- **Типове продукти и материали** +- **Основания за плащане** + +На следващ етап се настройва **Автоматичен осчетоводител**, където посочвате как да се осчетоводява всеки един документ от **Търговска система**, на който ще правите счетоводен запис. Настройките на документи са обособени в отделни групи, както следва: +- **Документи за продажба** +- **Документи за покупка** +- **Складови документи** +- **Касови документи** +- **Банкови извлечения** +- **Амортизации** +- **ТРЗ** + +Процесът по настройка на автоматичните контировки е следният: + +1) Избира се група функции **Счетоводство || Автоматичен осчетоводител**. След като се маркира съответната група документи за осчетоводяване, вдясно се отваря списък с настройки. +За всяка една от тези групи документи задължително се правят настройки във **Водеща сметка** и в **Кореспонденции**. + + +![](902-acc-wizard1.png){ class=align-center } + +**Документи за продажба**: + +2) За **Водеща сметка** трябва да се настроят полета: + +- **Док. тип** - поле, в което се избира тип на документа от възможните за избраната група документи; +В случая на **Документи за продажба** това са всички настроени в системата данъчни документи при продажба: фактури, дебитни и кредитни известия, отчети за извършени продажби, митнически декларации за износ, квитанции и др. + +- **Тип Контрагент** - в това поле се посочва за кой от предварително въведените типове контрагенти се настройва текущият ред; + +- **Валута** - поле с възможност за избор на различна валута за всеки ред с настройки; + +- **Сметка** - в това поле се избира водещата сметка за избрания на реда тип документ; +Системата предлага под формата на падащ списък настроеният **Сметкоплан**. + +3) В **Кореспонденции** се настройват следните полета: + +- **Док. тип** - поле за избор на типа документ, за който ще се отнася текущият ред с настройки; + +- **Тип Продукт/Материал** - в полето от опционалното меню се избира тип на продукта, за който се настройва текущият ред; + +- **Поделение** - в полето може да се избере поделение на потребителя на продукта от списъка с текущо активните; + +- **Сметка** - в това поле се настройва кореспондираща сметка за избрания **Тип продукт/материал**; + +- **Прикл. сметка** - възможност да се избере приключителна сметка на всеки ред за група **Документи за продажба**; +Тази настройка работи при генериране на приключителна статия от самия счетоводен документ. + + +> Настройките за всички **Групи док. за осчетоводяване** са аналогични, като единствено колоните в списъците варират според избраната група. + +4) Запис - Бутон в лентата с инструменти, записващ промените в **Автоматичен осчетоводител**. +___ +Свързани статии: + +[Как да настроим Автоматичен осчетоводител за всички групи документи?] \ No newline at end of file diff --git a/manual/001-ref/002-accounting/001-chart-of-acc1.png b/manual/001-ref/002-accounting/901-chart-of-acc1.png similarity index 100% rename from manual/001-ref/002-accounting/001-chart-of-acc1.png rename to manual/001-ref/002-accounting/901-chart-of-acc1.png diff --git a/manual/001-ref/002-accounting/001-chart-of-acc2.png b/manual/001-ref/002-accounting/901-chart-of-acc2.png similarity index 100% rename from manual/001-ref/002-accounting/001-chart-of-acc2.png rename to manual/001-ref/002-accounting/901-chart-of-acc2.png diff --git a/manual/001-ref/002-accounting/901-image91.png b/manual/001-ref/002-accounting/901-image91.png deleted file mode 100644 index e415d258..00000000 Binary files a/manual/001-ref/002-accounting/901-image91.png and /dev/null differ diff --git a/manual/001-ref/002-accounting/902-acc-wizard1.png b/manual/001-ref/002-accounting/902-acc-wizard1.png new file mode 100644 index 00000000..8cc0ebb4 Binary files /dev/null and b/manual/001-ref/002-accounting/902-acc-wizard1.png differ diff --git a/manual/001-ref/002-accounting/902-image92.png b/manual/001-ref/002-accounting/902-image92.png deleted file mode 100644 index a2f1b6b5..00000000 Binary files a/manual/001-ref/002-accounting/902-image92.png and /dev/null differ diff --git a/manual/001-ref/002-accounting/903-image93.png b/manual/001-ref/002-accounting/903-image93.png deleted file mode 100644 index 3d606fc9..00000000 Binary files a/manual/001-ref/002-accounting/903-image93.png and /dev/null differ diff --git a/manual/001-ref/002-accounting/904-image94.png b/manual/001-ref/002-accounting/904-image94.png deleted file mode 100644 index 7e36ebb0..00000000 Binary files a/manual/001-ref/002-accounting/904-image94.png and /dev/null differ diff --git a/manual/001-ref/002-accounting/905-image95.png b/manual/001-ref/002-accounting/905-image95.png deleted file mode 100644 index 2a86b5d2..00000000 Binary files a/manual/001-ref/002-accounting/905-image95.png and /dev/null differ diff --git a/manual/001-ref/002-accounting/906-image96.png b/manual/001-ref/002-accounting/906-image96.png deleted file mode 100644 index 6e2fc0a6..00000000 Binary files a/manual/001-ref/002-accounting/906-image96.png and /dev/null differ diff --git a/manual/001-ref/002-accounting/907-image97.png b/manual/001-ref/002-accounting/907-image97.png deleted file mode 100644 index 0594c4bd..00000000 Binary files a/manual/001-ref/002-accounting/907-image97.png and /dev/null differ