- Frecuencia: Diario.
- Hora: Al final del día laboral, a las 20:00.
-
Recuento del Efectivo Inicial
- Descripción: Registrar el saldo inicial al comienzo del día.
- Detalles:
- Procedimiento: El cajero inicia la jornada laboral contando físicamente el dinero en efectivo en la caja registradora. Esto incluye billetes y monedas.
- Registro: El cajero ingresa el saldo inicial en el sistema de ventas, utilizando una interfaz de usuario específica para el arqueo de caja.
- Verificación: Se realiza una verificación manual para asegurarse de que la cantidad registrada coincida con el efectivo físico.
-
Registro de Ventas y Otros Ingresos
- Descripción: Documentar todas las ventas y otros ingresos durante el día.
- Detalles:
- Sistema de Ventas: Todas las transacciones de ventas, incluyendo ventas en efectivo y con tarjeta, se registran automáticamente en el sistema de ventas.
- Ingresos Adicionales: Cualquier ingreso adicional, como devoluciones de clientes o anticipos, se ingresan manualmente en el sistema por el cajero.
- Actualización Continua: El sistema de ventas actualiza continuamente los registros de transacciones para reflejar las ventas e ingresos en tiempo real.
-
Cálculo del Total Esperado
- Descripción: Sumar el efectivo inicial, las ventas y otros ingresos para obtener el total esperado.
- Detalles:
- Automatización: El sistema de ventas calcula automáticamente el total esperado al final del día, sumando el efectivo inicial, las ventas del día y otros ingresos registrados.
- Visualización: El total esperado se muestra en la interfaz de usuario del sistema de ventas para que el cajero pueda revisarlo.
-
Recuento Manual del Efectivo Final
- Descripción: Contar físicamente el efectivo en la caja al final del día.
- Detalles:
- Procedimiento: El cajero cuenta el efectivo físico en la caja, incluyendo billetes y monedas, y registra el total contado en el sistema de ventas.
- Doble Verificación: Se recomienda que otro miembro del personal verifique el recuento para asegurar la precisión.
-
Revisión de Transacciones No en Efectivo
- Descripción: Conciliar las ventas con tarjeta y otras transacciones no en efectivo.
- Detalles:
- Reportes de Transacciones: El sistema de ventas genera reportes detallados de todas las transacciones no en efectivo, incluyendo ventas con tarjeta de crédito/débito y pagos móviles.
- Conciliación: El cajero compara los reportes del sistema de ventas con los registros del proveedor de servicios de pago para asegurar que todos los pagos se hayan procesado correctamente.
-
Comparación y Ajustes
- Descripción: Comparar el efectivo contado con el total esperado y registrar cualquier discrepancia.
- Detalles:
- Procedimiento: El cajero compara el total del efectivo contado con el total esperado calculado por el sistema de ventas.
- Registro de Discrepancias: Cualquier faltante o sobrante se registra en el sistema y se investiga para identificar la causa.
- Ajustes: Si se encuentran discrepancias, se realizan los ajustes necesarios en los registros contables.
-
Generación del Informe
- Descripción: Elaborar un informe detallado del arqueo de caja.
- Detalles:
- Automatización: El sistema de ventas genera automáticamente un informe detallado del arqueo de caja, incluyendo todas las transacciones, recuentos y ajustes.
- Revisión y Almacenamiento: El cajero revisa el informe para asegurar que todos los datos sean correctos y lo guarda en el sistema para futuras referencias y auditorías.
| Paso | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| Paso 1 | Recuento del Efectivo Inicial | Q 1,000.00 |
| Paso 2 | Ventas y Otros Ingresos | Q 4,500.00 |
| Paso 3 | Cálculo del Total Esperado | Q 5,500.00 |
| Paso 4 | Recuento Manual del Efectivo Final | Q 5,480.00 |
| Paso 5 | Verificación de Ventas con Tarjeta | Q 2,000.00 |
| Paso 6 | Comparación y Ajustes | Faltante: Q 20.00 |
| Paso 7 | Generación del Informe | Informe generado |