Ръководство за потребителя - добавяне на тема Сметкоплан

Unicontsoft · Dec 18, 2024 · 53baff6 · 53baff6
1 parent e6bffd6
commit 53baff6
Show file tree

Hide file tree

Showing 8 changed files with 65 additions and 6 deletions.
diff --git a/manual/001-ref/001-nomenclatures/002-contragents.md b/manual/001-ref/001-nomenclatures/002-contragents.md
@@ -16,6 +16,7 @@
     Всички задължителни реквизити са маркирани с червен символ.
 
     ![Форма контрагент](902-contragent-form1.png){ class=align-center }
+
  2) **Импорт по ДДС номер** - регистрирани по ДДС контрагенти могат да бъдат въведени чрез импорт на данни от сайт на ЕК.  
  Попълва се **ДДС номер** и чрез бутона [...], непосредствено след полето, едновременно се прави проверка за коректността на ДДС номер и автоматично се обзавеждат задължителните полета.  
 

diff --git a/manual/001-ref/001-nomenclatures/004-assets.md b/manual/001-ref/001-nomenclatures/004-assets.md
@@ -47,7 +47,7 @@
 - **Дата на данъчно амортизиране** - изчислява се от системата и служи за попълване на съответната информация в амортизационните планове. 
 - **Данъчна амортизируема стойност** - информацията се използва при изчисляване на данъчен амортизационен план.
 
-В секция **Счетоводен амортизационен план** се попълват с полета:  
+В секция **Счетоводен амортизационен план** се попълват полета:  
 - **Начало начисление** - определя от кой месец да започне начислението на счетоводните амортизации, т.е. първият ден от месеца, следващ месеца на въвеждане на актива. (задължителна настройка);
 - **Дата на счетоводно амортизиране** - полето се изчислява от системата и е заключено за редакция;  
 - **Отчетна стойност** - в общия случай това е стойността на придобиване на ДА (задължителна настройка);  

diff --git a/manual/001-ref/001-nomenclatures/007-loyalty-programs.md b/manual/001-ref/001-nomenclatures/007-loyalty-programs.md
@@ -64,7 +64,7 @@
         - **До дата** - поле за избор на крайна дата за валидност на програмата за дадения контрагент;  
     - **Ваучери** - секция с настройки на предварително издадени ваучери на клиенти;
         - **Ваучер** - в редовете на тази колона може да се въведе списък с идентификационни номера (кодове) на ваучери;
-        - **Контрагент** - в редовете на колоната се посочва име на контрагента, за когото е издаден съответния ваучер;  
+        - **Контрагент** - в редовете на колоната се посочва име на контрагента, за когото е издаден съответният ваучер;  
         - **Многократен** - в тази колона се настройва начин на прилагане на съответния ваучер - еднократно или многократно;
 
 5) **Запис и изход** 

diff --git a/manual/001-ref/002-accounting/000-index.md b/manual/001-ref/002-accounting/000-index.md
@@ -4,6 +4,17 @@
 
 # Счетоводни настройки
 
+Системата изисква внимателна конфигурация на счетоводните настройки, за да се постигне автоматизация и точност на операциите.    
+
+Данъчните настройки, като дефиниране на ДДС ставки и различни типове сделки, свързаните с интрастат настройки и др., се създават през **Номенклатури || Референтни номенклатури**. Тук са поместени и отнасящите се до дълготрайните активи и ТРЗ настройки.  
+Всички те са групирани в отделни секции: **Счетоводство**, **Интрастат**, **Дълготрайни активи** и **ТРЗ**.   
+
+Във функционалност **Номенклатури** се настройва **Сметкоплан**, като се създават счетоводните сметки, съобразени със специфичните нужди на бизнеса.  
+
+Чрез функционалност **Счетоводство || Автоматичен осчетоводител** се настройват кореспонденциите (контировките) на счетоводните сметки, които системата да генерира при определените условия.  
+
+Детайлната и добре структурирана първоначална настройка на ключовите параметри осигурява съответствие с нормативните стандарти, безпроблемно управление на счетоводните процеси и избягване на грешки.  
+
 ```{toctree}
 :glob: true
 *

diff --git a/manual/001-ref/002-accounting/001-chart-of-acc.md b/manual/001-ref/002-accounting/001-chart-of-acc.md
@@ -0,0 +1,47 @@
+```{only} html
+[Нагоре](000-index)
+```
+
+# Сметкоплан
+
+Чрез функционалност **Сметкоплан** може да управлявате настройките на счетоводните сметки спрямо спецификата на дейността в организацията. Може да въвеждате, редактирате и деактивирате сметки. Изтриване се допуска единствено, когато дадена сметка не е била използвана никъде в системата.  
+
+Процесът по добавяне на нова счетоводна сметка е следният:
+
+1) Избира се група функции **Номенклатури || Сметкоплан**. Чрез десен щрак с мишката върху списъка със сметки се избира **Нова сметка** (или **Нова подсметка**). Системата добавя нов ред и автоматично предлага първия незает шифър за групата сметки, която е избрана.  
+
+![](001-chart-of-acc1.png){ class=align-center }
+
+2) Код  — полето може да бъде редактирано, като се избере друг желан код или да се запази предложеният от системата шифър на сметка.
+
+3. Име — в полето се попълва наименование на сметката.
+
+4) Тип  —  в това поле се определя тип на счетоводната сметка: **Активна**, **Пасивна** или **Активно-пасивна**.
+
+5) Съдържание - в полето се настройва вид на сметката: **Стойностна**, **Количествена** или **Валутна**.
+
+6) Възможни са допълнителни настройки на сметката чрез поставяне/премахване на отметка в следните колони на списъка:
+    - **Признак задължителен**;  
+    - **Аналитичност задължителна**;  
+    - **Партида задължителна**;  
+    - **Документ задължителен**;  
+    - **Автоматично приключване**;  
+    - **Задбалансова**;  
+    - **Активна**;  
+
+7) **Генериране тип продукт, основание за плащане** е инструмент за генерация на някои номенклатури и техните осчетоводявания, достъпен чрез десен бутон на мишката върху избрана сметка.  
+
+![](001-chart-of-acc2.png){ class=align-center }
+
+От формата **Генериране тип продукт, основание за плащане**, според същността на маркираната счетоводна сметка, се избира коя номенклатура да създаде системата:  
+
+- **Генериране на тип продукт** и настройка на автоматично осчетоводяване за него - системата създава нова референтна номенклатура в **Типове продукти** и добавя настройка в **Автоматичен осчетоводител** за автоматични контировки при продажби и/или покупки;    
+- **Генериране на основание за плащане** и съответното му осчетоводяване - системата създава нова референтна номенклатура с избраната сметка в **Основания за плащане**, както и настройки за касови и/или банкови документи в **Автоматичен осчетоводител**;  
+- **Генериране на продукт и признак** - системата създава нови номенклатури с името на сметката в списъци **Продукти и материали** и **Счетоводни признаци**.  
+- **Ок** - Бутон за потвърждаване на избраните опции.  
+
+8) Запис - Бутон в лентата с инструменти, записващ промените в **Сметкоплан**.
+___
+Свързани статии:  
+
+[Как да настроим Сметкоплан](https://www.unicontsoft.com/cms/node/36)
diff --git a/manual/001-ref/002-accounting/001-chart-of-acc1.png b/manual/001-ref/002-accounting/001-chart-of-acc1.png
diff --git a/manual/001-ref/002-accounting/001-chart-of-acc2.png b/manual/001-ref/002-accounting/001-chart-of-acc2.png
diff --git a/.../001-ref/002-accounting/001-acc-wizard.md → .../001-ref/002-accounting/002-acc-wizard.md b/.../001-ref/002-accounting/001-acc-wizard.md → .../001-ref/002-accounting/002-acc-wizard.md
@@ -23,7 +23,7 @@
 основания за плащане, защото от тях зависи правилното осчетоводяване.
 
 За да настроите Автоматичния осчетоводител, го отворете от
-**Счетоводство \>\> Автоматичен осчетоводител**. Там
+**Счетоводство || Автоматичен осчетоводител**. Там
 документите са обособени в *Групи документи за осчетоводяване* –
 документи за покупка, документи за продажба, складови документи, касови
 документи, банкови извлечения, амортизации и ТРЗ.
@@ -72,7 +72,7 @@
 
 ![](903-image93.png){ class=align-center w=15cm }
 
-1. **Складови документи** – включват се всички складови документи, с които заприхождавате или извеждате стоки и материали от склада – приходни, разходни, приемно – предавателни протоколи, протоколи за брак, липси и излишък. Тези документи се настройват обикновено, ако например имате няколко счетоводни склада и при трансфер на стока между тях, искате това да се отрази и в счетоводната система или работите с незавършено производство. При тези документи се настройва водеща сметка по **Направление** и Кореспонденции по **Склад.** Колоната **Тип продукт/ материал** можете да я скриете, защото при този тип документи не се взима предвид при осчетоводяването. Всички направления трябва да ги дефинирате предварително от **Номенклатури \>\> Референтни номенклатури \>\> Счетоводство \>\> Направления.**
+1. **Складови документи** – включват се всички складови документи, с които заприхождавате или извеждате стоки и материали от склада – приходни, разходни, приемно – предавателни протоколи, протоколи за брак, липси и излишък. Тези документи се настройват обикновено, ако например имате няколко счетоводни склада и при трансфер на стока между тях, искате това да се отрази и в счетоводната система или работите с незавършено производство. При тези документи се настройва водеща сметка по **Направление** и Кореспонденции по **Склад.** Колоната **Тип продукт/ материал** можете да я скриете, защото при този тип документи не се взима предвид при осчетоводяването. Всички направления трябва да ги дефинирате предварително от **Номенклатури || Референтни номенклатури || Счетоводство || Направления.**
 
 При този тип документи е желателно всички типове документи да се
 настройват един по един.
@@ -102,14 +102,14 @@
 
 ![](904-image94.png){ class=align-center w=15cm }
 
-1. **Касови документи** - включват приходни и разходни касови документи. Настройват се по водеща сметка – **каса** без да се задава Дт/Кт и кореспонденции по **Основание за плащания**. Трябва предварително да дефинирате основанията за плащане **Номенклатури \>\> Референтни номенклатури \>\> Търговска система \>\> Основания на плащане.** Ако за различните каси имате различни подсметки трябва да създадете отделен запис за всяка една от тях.
+1. **Касови документи** - включват приходни и разходни касови документи. Настройват се по водеща сметка – **каса** без да се задава Дт/Кт и кореспонденции по **Основание за плащания**. Трябва предварително да дефинирате основанията за плащане **Номенклатури || Референтни номенклатури || Търговска система || Основания на плащане.** Ако за различните каси имате различни подсметки трябва да създадете отделен запис за всяка една от тях.
 
 ![](905-image95.png){ class=align-center w=15cm }
 
 1. **Банкови документи** - включват само банкови документи. Настройват се по същия начин като касовите документи - с водеща сметка – **Банкова сметка** без да се задава Дт/Кт и кореспонденции по **Основание за плащания**. За всяка банкова сметка трябва да създадете отделен запис.
 
 ![](906-image96.png){ class=align-center w=15cm }
 
-1. Амортизации – включва се само документа за амортизации - АмПл. Настройките за водеща и кореспондираща сметка са еднакви с разликата, че при записа с кореспондиращата сметка трябва да посочите **Група ДА**. За всяка **Група ДА** трябва да създадете отделен запис и да посочите точната сметка (зависи как е настроен сметкопланът ви). Групите трябва да ги дефинирате предварително от **Номенклатури \>\> Референтни номенклатури \>\> Дълготрайни активи \>\> Групи ДА.**
+1. Амортизации – включва се само документа за амортизации - АмПл. Настройките за водеща и кореспондираща сметка са еднакви с разликата, че при записа с кореспондиращата сметка трябва да посочите **Група ДА**. За всяка **Група ДА** трябва да създадете отделен запис и да посочите точната сметка (зависи как е настроен сметкопланът ви). Групите трябва да ги дефинирате предварително от **Номенклатури || Референтни номенклатури || Дълготрайни активи || Групи ДА.**
 
 ![](907-image97.png){ class=align-center w=15cm }