cheque

Çek ve Senet Modülü

Çek ve Senet hareketlerinin takip edildiği modüldür.

Çek ve Senet işlemleri büyük oranda benzerlik gösterdikleri için her iki modüle ait bilgilendirme bu kısımda yapılacaktır. Ayrıca anlatım Çek üzerine olacaktır.

Bordrolar

Çek bordroları iki ana kısım altında dört bölüme ayrılırlar.

Ana kısımlar;

• M.Ç. : Müşteri Çeklerini
• F.Ç. : Firma Çeklerini gösterir

Bordrolar;

• Giriş / Çıkış Bordrosu : Müşteri/Firma çeklerinin girildiği kısımdır.
• Hareket Bordrosu : Çeklerin durumları değiştiğinde kullanılan kısımdır.
• Parçalı Tahsilar Ödeme Bordrosu : Parçalı Tahsil/Ödeme durumunda olan Müşteri/Firma çeklerinin girildiği kısımdır.
• Açılış Bordrosu : İlk kullanımda elinizde var olan çekleri girdiğiniz kısımdır.

Bordroları yazdırma hakkında detaylı bilgi için Belge Basımları kısmına bakabilirsiniz.

Çek Türleri

Kullanacağınız çeklerinizi türlerine göre guruplamak isterseniz bu kısmı kullanabilirsiniz. Bu kısmı kullanarak rapor ve listelerinizde daha fazla denetim sağlayabilirsiniz.

Bordro Kaynakları

Bordrolarınızı işlem türüne göre guruplamak isterseniz bu kısmı kullanabilirsiniz. Bordro Kaynakları'nın hangi bordrolarda kullanılabileceğini belirleyerek de daha fazla kontrol sağlayabilirsiniz.

İnceleme Formu

Bir çeke ait pek çok bilgiyi özet olarak gösteren formdur. Bu forma bordro satırlarında, üzerinde simgesi olan butonu klikleyerek erişebilirsiniz. İki kısımdan oluşur;

• Çek Bilgileri : Çekin önemli özet bilgileri buradadır.
• Hareket Tablosu : Çekin şimdiye kadar gördüğü tüm hareketlerin tarihsel olarak sondan başa doğru listelendiği kısımdır.

Giriş/Çıkış bordrolarında sıralı çek ekleme

Bu kısmı kullanarak, sıralı çeklerinizi bir kerede bordrolarınıza girebilirsiniz. Sıralı çek oluştururken;

• Adet : Oluşturmak istediğiniz çek adedidir. En az 1 en fazla da 36 değerleri verilebilir.
• Mesafe : Her bir çekin bir önce oluşturulan çeke olan mesafesidir. En az 1 en fazla da 365 değerleri verilebilir.
• Periyodu : Mesafenin periyodudur. Günlük, Aylık ve Haftalık olabilir.
• Vadesi : İlk çek için vadedir, diğer oluşacak çekler bunun üzerine vadelendirilirler.
• Tutar : Çeklerin tutarıdır.

Sıralı çek yapısını daha iyi anlamak için örnek senaryo:

• Adet : 3
• Mesafe : 1
• Periyodu : Aylık
• Vadesi : 30/10/2015
• Tutar : 250

değerleri ile oluşturulan sıralı çekler şöyle olacaktır.

Vadesi	Tutarı
30/10/2015	250
30/11/2015	250
30/12/2015	250

Dikkat!

1. Giriş bordrolarında eklenen çeklerin vadesi bordro tarihinden önce olamaz!
2. Giriş bordrosunun çeklerinden herhangi birisi hareket gördüğünde, bordro düzenleme işlemlerine kapatılır!
3. Eklenen her bir çekin portföy numarası otomatik olarak sistem tarafından verilir!

Tüm veri giriş formları özel alanları için Özel Alanlar kısmına ve arama formları hakkında detaylı bilgi için de Liste Formları kısmına bakabilirsiniz.

Parçalı çek tahsilatı/ödemesi

Bu kısımda çeklerinizin ödemesini / tahsilatını parçalı olarak yapabilirsiniz. Giriş formu olarak fiş girişlerine benzer. Yapılan tahsilatın/ödemenin tarihi, tutarı ve açıklaması çek bazında girilebilir. Sadece Potföyde olan çekler ile ödemesi tamamlanmamış çekler parçalı olarak tahsil edilebilir. Bu pozisyondaki çekler başka pozisyonlara geçemezler.

Hareket bordrolarında çek seçip hareketlendirme

Giriş bordrolarında eklediğiniz çekleri hareket bordroları ile herketlendirirsiniz. Hareketlendirme işlemi temel olarak iki bilgi üzerinden yapılır; Nereden, Nereye.

Nereden Hareketlendirmek istediğimiz çekin şuan bulunduğu pozisyonu gösterir. Seçim formu açıldığında bu pozisyondaki çekler listelenir.

Nereye Seçtiğiniz çeklerin yeni poziyonudur. Hareket bordrosunu kaydettiğinizde seçmiş olduğunuz çeklerin son durumu bu pozisyon olacaktır.

Çek pozisyonları

İşlem gören çeklerin bulundukları pozisyonlara göre alabilecekleri yeni pozisyonlar:

Portföyde Müşteri Giriş bordroları ile sisteme eklenen çekler ilk olarak bu pozisyonda kaydedilir. Hareket bordrolarında alabileceği yeni pozisyonlar ise;

• Tahsil Edildi
• Cirolu
• Tahsilata Verilen
• Teminata Verildi
• İade Edildi
• Karşılıksız

Verildi Firma Çıkış bordroları ile verilen çekler ilk olarak bu pozisyonda kaydedilir. Hareket bordrolarında alabileceği yeni pozisyonlar ise;

• Elden Ödendi
• Bankadan Ödendi

Cirolu Aldığımız çeki bir başkasına verdiğimizde bu pozisyonda kaydedilir ve alabileceği yeni pozisyonlar ise;

• Portföyde
• Karşılıksız
• Kapandı

Tahsilata Verilen ve Teminata Verildi Banka hesabımıza geçsin diye bankaya tahsilata/teminata verdiğimiz çekler bu pozisyonda kaydedilir. Alabileceği yeni pozisyonlar ise;

• Hesaba Geçti
• Portföyde
• Karşılıksız

Karşılıksız Ödenmeyen çekler bu pozisyonda kaydedilir. Alabileceği yeni pozisyonlar ise;

• Tahsil Edildi
• Hesaba Geçti
• Portföyde
• Takipte
• Kapandı

Takipte Ödeme durumunda sorun olan çekler bu pozisyonda kaydedilir. Alabileceği yeni pozisyonlar ise;

• Tahsil Edildi
• Hesaba Geçti
• Portföyde
• Kapandı

Son Pozisyon olarak değerlendirilen pozisyonlar;

• Tahsil Edildi
• Hesaba Geçti
• İade Edildi

bu pozisyonlar sadece Kapandı pozisyona geçebilirler ve kapanan çekler bir daha işlem göremezler!

Bazı pozisyonlar hesaplara yansıma yapar. Bunlar;

• Cirolu Cari hesaba
• Tahsil Edildi veya Elden Ödendi Kasa hesabına
• Tahsilata Verilen, Teminata Verildi veya Hesaba Geçti pozisyonlarına geçirilen çekler de Banka hesabına tutarları kadar borç ya da alacak yansıması yaparlar.

Raporlar Listeler

Rapor ve Liste formları hakkında genel bilgi edinmek için Rapor ve Liste Formları kısmına bakabilirsiniz.

• Çek Listesi : Belirli vadeler arasındaki çekleri listeler. Rapor Tipi filtresini kullanarak raporlarınızı;
  • Vade Yıl/Ayı
  • Cari
  • Banka
  • Banka Hesabı
  • Ödeme Yeri
  • Son Durum
  • Tip
  • Para Birimi
  • Vade Yılı
  • Vade Günü
  • İşlem Kaynağıbazında guruplayarak alabilirsiniz.
• Parçalı Çek Listesi : Parçalı ödemesi - tahsilatı yapılan çekleri listeler. Özet ve detay şeklinde alınabilir.
• Bordro Listeleri : Giriş ve Hareket bordrolarını listeler. Özet ve detay şeklinde alınabilir.